EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 141.35 128.66 12.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 359.34 327.38 31.96
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.59 2.59 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.97 3.79 2.18
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -4.03 -0.72 -3.31
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 0.00 -0.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 2.23 -4.63 6.86
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -1.00 -0.64 -0.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -20.87 -10.56 -10.32
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.08 -0.06 -0.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.54 2.32 0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 -0.14 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.43 -0.39 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.85 48.76 -1.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 534.32 496.29 38.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -128.51 -24.21 -104.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.28 4.10 0.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -426.17 -180.15 -246.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.73 -13.54 4.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -1.45 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 274.63 123.96 150.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.53 4.01 -0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.44 409.01 -157.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.69 -30.16 4.48
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.48 -0.12 -1.37
    เงินสดรับภาษีคืนภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 11.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.92 -25.86 0.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.36 363.94 -164.59
    		16.82 10.48 6.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.43 0.39 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.01 0.18
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -80.66 -66.83 -13.83
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.45 -0.70 0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.02 -50.31 -19.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,992.60 1,566.28 2,426.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,713.64 -1,631.20 -2,082.44
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -309.18 -272.88 -36.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -98.93 -62.29 -36.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -129.14 -400.10 270.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.19 -86.46 86.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 101.43 211.52 -110.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 101.62 125.06 -23.44
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.96 1.00 -0.04
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 1.42
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 18.12 9.30 8.82
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.84 0.87 -0.03
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 106.06 88.24 17.82