EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
94.38 | 86.86 | 7.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
242.19 | 220.21 | 21.98 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.38 | -0.17 | 1.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.50 | 2.63 | 0.87 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.37 | -0.66 | -1.71 |
กำไรจากการให้เช่าช่วง
|
0.00 | -0.08 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.80 | -0.58 | 2.38 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-0.90 | -0.46 | -0.44 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.83 | -8.73 | -3.10 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.55 | 0.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.10 | 33.33 | -1.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
361.50 | 333.40 | 28.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.24 | -70.88 | -8.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.85 | 2.67 | 0.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-229.79 | -132.69 | -97.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -0.61 | -1.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | -5.00 | 7.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
160.56 | 193.97 | -33.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 2.83 | -0.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.00 | 323.68 | -105.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.30 | -20.10 | 2.80 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -0.10 | -1.38 |
เงินสดรับภาษีคืนภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 11.08 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.84 | -16.92 | 2.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.38 | 297.64 | -113.26 |
| 16.82 | 10.48 | 6.34 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-52.88 | -46.73 | -6.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.32 | -0.52 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.30 | -30.07 | -12.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,393.97 | 956.72 | 1,437.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,249.28 | -966.30 | -1,282.98 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-210.18 | -183.61 | -26.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.62 | -36.64 | -32.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.10 | -229.83 | 94.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.98 | 37.74 | -30.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.43 | 211.52 | -110.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
108.40 | 249.26 | -140.86 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 1.42 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
13.21 | 8.10 | 5.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.84 | 0.99 | -0.14 |
เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
63.65 | 67.99 | -4.34 |