EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
34.55 | 39.68 | -5.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.98 | 111.08 | 11.90 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
4.10 | -1.17 | 5.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.79 | 0.81 | 1.99 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.24 | -0.21 | -1.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.47 | 0.96 | -0.49 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-0.73 | -0.23 | -0.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.77 | -3.72 | -2.06 |
ประมาณการหนี้สินอื่น(กลับรายการ)
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.77 | 0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.05 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.04 | 16.73 | -0.69 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.81 | 164.69 | 9.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.64 | -49.70 | -22.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.42 | 1.33 | 0.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-243.36 | -210.21 | -33.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -0.73 | -2.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.73 | -4.20 | 7.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
313.04 | 375.84 | -62.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 1.42 | -0.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.33 | 278.45 | -105.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.47 | -10.05 | 1.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -0.10 | -1.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.39 | -8.59 | 2.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
156.99 | 259.71 | -102.72 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.05 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.62 | -22.56 | -0.06 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.49 | -22.52 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
461.03 | 395.00 | 66.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-481.64 | -515.52 | 33.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-107.28 | -92.93 | -14.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.89 | -213.45 | 85.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.61 | 23.74 | -17.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.43 | 211.52 | -110.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
108.04 | 235.26 | -127.21 |
zero
|
|||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
18.93 | 11.79 | 7.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
1.11 | 0.84 | 0.27 |
เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
32.04 | 35.95 | -3.92 |