EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IROYAL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
93.49 | 47.08 | 46.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.91 | 12.17 | 8.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.48 | 0.42 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 1.13 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.25 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.76 | -0.36 | -2.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.53 | 60.77 | 41.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.55 | 20.51 | 5.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.00 | -0.83 | 1.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
77.34 | 10.38 | 66.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.35 | -1.54 | -5.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.54 | 0.83 | -20.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-131.79 | -9.35 | -122.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.07 | -0.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
47.49 | 80.69 | -33.21 |
| 13.00 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.10 | -24.62 | 12.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.71 | 56.30 | -20.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-280.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
345.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.10 | -0.07 | -3.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.38 | -0.08 | -0.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-96.98 | -0.16 | -96.82 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.37 | 0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -94.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.30 | -94.97 | 94.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-61.57 | -38.83 | -22.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
120.99 | 91.64 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
59.42 | 52.80 | 6.61 |