EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IROYAL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
49.15 | 44.64 | 4.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.67 | 11.16 | -0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.28 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -1.18 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.02 | 55.11 | -3.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.38 | 15.67 | 0.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.00 | -0.94 | 1.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.82 | 9.51 | 16.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.02 | -3.13 | -3.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.56 | 14.79 | -34.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.80 | -9.09 | 2.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 3.08 | -3.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
61.58 | 85.00 | -23.42 |
| 13.00 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.01 | -13.41 | 11.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.13 | 72.23 | -12.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-190.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
205.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.65 | -0.02 | -3.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.38 | -0.08 | -0.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-98.67 | -0.10 | -98.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.24 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -94.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.20 | -94.84 | 94.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-38.74 | -22.71 | -16.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
120.99 | 91.64 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
82.25 | 68.93 | 13.32 |