EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IROYAL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.31 | 33.13 | -23.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.33 | 8.28 | -5.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.01 | 41.67 | -31.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.45 | 8.10 | 10.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.07 | 7.75 | -23.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | -1.23 | -5.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.62 | 3.07 | -21.68 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
67.21 | -9.09 | 76.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.01 | -0.27 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
55.02 | 50.28 | 4.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -0.45 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.58 | 49.81 | 4.76 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-140.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
205.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.60 | 0.00 | -3.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | -0.08 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.68 | -0.08 | -38.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.80 | 49.61 | -33.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
120.99 | 91.64 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
136.79 | 141.25 | -4.46 |