EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น IRCP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น IRCP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.19 22.99 -11.80
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 396.41 246.77 149.64
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จะได้รับชำระภายใน 1 ปี-สุทธิ
    		 37.14 28.10 9.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 200.79 237.98 -37.20
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.48 2.25 2.22
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.14 11.95 -10.80
    อื่น ๆ
    		 8.74 11.53 -2.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 659.88 561.57 98.31
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
    		 27.28 37.17 -9.90
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 1.11 1.47 -0.36
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 36.61 46.40 -9.79
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 21.36 7.48 13.88
    สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 11.12 11.98 -0.86
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 138.98 65.03 73.95
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 8.17 5.36 2.81
    		8.58 4.23 4.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 252.41 180.17 72.24
    รวมสินทรัพย์
    		 912.29 741.74 170.55
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 153.71 134.64 19.07
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 266.11 201.30 64.81
    ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 0.38 0.94 -0.56
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 15.76
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 28.00
    ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 37.81 17.05 20.76
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 59.92 64.87 -4.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.02 5.68 23.35
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 7.89
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 19.16 5.13 14.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 626.34 478.85 147.49
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 0.57 1.17 -0.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 4.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.27 1.17 4.10
    รวมหนี้สิน
    		 631.61 480.02 151.59
    หุ้นสามัญ 92,030,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.00 บาท
    		 184.06 184.06 0.00
    หุ้นสามัญ 64,744,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.00 บาท
    		 129.49 129.49 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 96.37 96.37 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 12.95 12.40 0.55
    ยังไม่จัดสรร
    		 41.88 23.47 18.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 280.68 261.72 18.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 912.29 741.74 170.55