EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 62.33 5.21 57.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.27 14.78 0.50
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.08 0.15 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.90 0.04 -0.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.55 -0.26 0.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.32 -0.32
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 -0.54 0.54
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 2.84 -0.04 2.88
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากต้นทุนโครงการสูงกว่ารายได้
    		 1.50
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.82 0.23 2.60
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.35 18.02 67.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -152.48 -127.15 -25.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 31.45 -206.67 238.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -2.22 -10.02 7.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 10.80 -0.88 11.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.78 2.11 0.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -13.88 -1.65 -12.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.86 -48.16 49.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 65.29 135.25 -69.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 21.19 5.24 15.95
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.35 -3.66 27.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.95 59.20 -64.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 14.03 3.56 10.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.34 1.20 3.14
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.90 -172.53 258.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.82 -28.11 23.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 4.41 -4.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.36 -1.39 1.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -73.95 -17.00 -56.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -2.81 2.90 -5.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 -1.24 -1.26
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -83.50 -30.44 -53.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 19.07 125.32 -106.26
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -45.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 -9.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 37.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 28.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.24 -6.06 4.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.49 -29.76 -5.73
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.20 140.39 -154.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.80 -62.58 50.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.99 85.57 -62.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.19 22.99 -11.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.71 8.85 4.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 23.98 11.62 12.36
    เงินสด
    		 0.12 0.17 -0.05
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 6.82 9.16 -2.34
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 4.25 13.66 -9.41
    รวม
    		 11.19 22.99 -11.80