EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
170.10 | 122.33 | 47.77 |
และอาคารและอุปกรณ์
|
334.55 | 352.46 | -17.91 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
8.12 | 8.24 | -0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.06 | 1.61 | -1.56 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.83 | 2.25 | 1.58 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.41 | 1.66 | -2.07 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.10 | 1.73 | -1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.97 | -2.40 | 3.37 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -13.18 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.52 | -9.98 | -6.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
26.57 | 30.20 | -3.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
182.72 | -161.99 | 344.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
192.72 | -50.69 | 243.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.10 | 1.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.70 | -9.93 | -11.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-333.02 | 106.23 | -439.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.23 | -0.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.24 | -13.64 | -1.60 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
534.75 | 365.26 | 169.48 |
รับดอกเบี้ย
|
14.17 | 10.15 | 4.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.61 | -37.85 | 25.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.02 | 2.96 | -2.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
536.27 | 340.46 | 195.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,018.19 | -376.79 | -641.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1,016.51 | 379.20 | 637.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-232.19 | -283.33 | 51.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.24 | -12.46 | 10.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.80 | 3.86 | 0.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 13.18 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-231.31 | -276.34 | 45.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.16 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-55.93 | -170.01 | 114.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.11 | -170.17 | 114.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
248.86 | -106.05 | 354.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
897.27 | 1,003.32 | -106.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,146.13 | 897.27 | 248.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
23.47 | 41.19 | -17.73 |
ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.49 | 0.00 |