EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 122.33 421.00 -298.68
    และอาคารและอุปกรณ์
    		 352.46 352.67 -0.21
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 8.24 8.39 -0.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.18 0.18 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 1.61 0.13 1.48
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.25 0.06 2.20
    การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.66 0.21 1.45
    ของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.73 -1.23 2.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.40 1.67 -4.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -13.18 -21.56 8.39
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.98 -10.27 0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.05 0.06 -0.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.20 29.78 0.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -161.99 -65.36 -96.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.69 -330.44 279.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -2.21 2.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.93 -13.86 3.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 106.23 314.90 -208.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.17 0.06
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.64 -6.86 -6.78
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.26 677.45 -312.19
    รับดอกเบี้ย
    		 10.15 10.39 -0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.85 -78.00 40.15
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.96 0.10 2.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.46 609.92 -269.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -376.79 -1,265.33 888.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 379.20 1,066.84 -687.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -283.33 -226.42 -56.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -12.46 -2.89 -9.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.86 4.28 -0.42
    เงินปันผลรับ
    		 13.18 21.56 -8.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -276.34 -401.96 125.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -0.16 -0.20 0.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -170.01 -109.54 -60.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.17 -109.74 -60.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -106.05 98.22 -204.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,003.32 905.10 98.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 897.27 1,003.32 -106.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 41.19 25.00 16.20