EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 421.00 264.32 156.68
    และอาคารและอุปกรณ์
    		 352.67 342.89 9.79
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 8.39 8.25 0.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.18 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.13 -1.34 1.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.06 5.61 -5.56
    การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 1.36 -1.15
    ของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1.23 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.67 -0.48 2.15
    รายได้เงินปันผล
    		 -21.56 -22.10 0.54
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -10.27 -14.77 4.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.78 27.16 2.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.36 196.31 -261.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -330.44 103.05 -433.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 4.22 -6.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.86 -14.26 0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 314.90 -260.30 575.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -1.14 1.31
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.86 -23.86 17.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 677.45 614.92 62.53
    รับดอกเบี้ย
    		 10.39 15.74 -5.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.00 -51.98 -26.02
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.10 1.79 -1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 609.94 580.47 29.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -1,265.33 -350.04 -915.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 1,066.84 655.11 411.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -226.42 -393.74 167.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.89 -16.12 13.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.28 5.31 -1.03
    เงินปันผลรับ
    		 21.56 22.10 -0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -401.96 -77.37 -324.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -114.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -109.54 -83.20 -26.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.76 -197.21 87.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 98.22 305.89 -207.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 905.10 599.21 305.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,003.32 905.10 98.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.00 19.02 5.98