EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
264.32 | 196.93 | 67.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
342.89 | 312.54 | 30.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.25 | 5.99 | 2.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.34 | 0.00 | -1.33 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
5.61 | 1.52 | 4.09 |
การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | 1.19 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | 0.82 | -1.30 |
รายได้เงินปันผล
|
-22.10 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-14.77 | -16.96 | 2.19 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
27.16 | 78.87 | -51.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
196.31 | -11.75 | 208.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
103.05 | 71.74 | 31.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 4.30 | -3.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.26 | -4.66 | -9.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-260.30 | -181.93 | -78.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -0.13 | -1.01 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.86 | -30.57 | 6.71 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
611.94 | 427.92 | 184.02 |
รับดอกเบี้ย
|
15.74 | 16.41 | -0.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.00 | -54.64 | 5.65 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
580.47 | 389.68 | 190.79 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-350.04 | -1,319.08 | 969.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
560.61 | 1,320.64 | -760.03 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
|
94.51 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-393.74 | -437.21 | 43.47 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-16.12 | -15.70 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.31 | 17.19 | -11.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.01 | |
รับเงินปันผล
|
22.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.37 | -434.15 | 356.78 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-114.01 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-83.20 | -179.30 | 96.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-197.21 | -179.30 | -17.91 |
(ลดลง) สุทธิ
|
305.89 | -223.76 | 529.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
599.21 | 822.97 | -223.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
905.10 | 599.21 | 305.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.02 | 49.39 | -30.37 |