EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
510.07 | 624.75 | -114.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
310.49 | 323.36 | -12.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.62 | 5.24 | 0.38 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.70 | -0.55 | -0.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | 2.75 | -4.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.19 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.65 | -4.29 | 3.64 |
รายได้เงินปันผล
|
-45.91 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.21 | -11.70 | 7.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.45 | 1.42 | -0.97 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
20.29 | 19.31 | 0.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.54 | -24.02 | -118.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.59 | 146.63 | -182.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.97 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 13.07 | -11.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
138.27 | -79.67 | 217.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 9.22 | -10.70 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.48 | -1.18 | -1.31 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
751.65 | 1,023.37 | -271.71 |
รับดอกเบี้ย
|
2.25 | 11.08 | -8.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -1.42 | 0.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.85 | -90.09 | -26.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
636.61 | 942.94 | -306.33 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
720.53 | -444.89 | 1,165.42 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,362.65 | ||
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
616.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
44.60 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-317.91 | -287.68 | -30.23 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.61 | -4.32 | 0.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.78 | 2.02 | 4.77 |
รับเงินปันผล
|
45.91 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-250.35 | -734.87 | 484.52 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.53 | -5.89 | 3.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-205.46 | -176.60 | -28.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.99 | -182.49 | -25.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
178.26 | 25.57 | 152.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
227.97 | 202.40 | 25.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
406.23 | 227.97 | 178.26 |
เจ้าหนี้อื่น - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.91 | 45.61 | 25.30 |