EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
624.75 | 524.70 | 100.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
323.36 | 325.69 | -2.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.24 | 3.44 | 1.80 |
และสินค้าล้าสมัย
|
-0.55 | -2.04 | 1.49 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.75 | 8.06 | -5.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.29 | 11.55 | -15.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.70 | -4.49 | -7.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.42 | 2.84 | -1.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.31 | 1.15 | 18.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.02 | 168.77 | -192.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
146.63 | -13.03 | 159.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 10.50 | -11.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.07 | 27.22 | -14.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-79.67 | -157.76 | 78.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.22 | -5.34 | 14.55 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.18 | -7.27 | 6.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,023.37 | 894.01 | 129.36 |
รับดอกเบี้ย
|
11.08 | 3.12 | 7.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.42 | -3.91 | 2.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.09 | -67.91 | -22.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
942.94 | 825.30 | 117.63 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-444.89 | -519.71 | 74.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-287.68 | -259.37 | -28.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.32 | -23.24 | 18.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.02 | 3.05 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-734.87 | -799.28 | 64.40 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.89 | -8.98 | 3.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-176.60 | -125.38 | -51.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.49 | -206.36 | 23.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.57 | -180.34 | 205.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
202.40 | 382.74 | -180.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
227.97 | 202.40 | 25.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
227.97 | 205.98 | 21.99 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
227.97 | 202.40 | 25.57 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.61 | 43.56 | 2.06 |