EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
524.70 | 365.55 | 159.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
325.69 | 319.15 | 6.53 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.44 | 2.50 | 0.95 |
และสินค้าล้าสมัย
|
-2.04 | -0.76 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.06 | 4.19 | 3.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.49 | -0.26 | -4.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.84 | 6.59 | -3.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 30.17 | -29.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
166.95 | 169.93 | -2.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.03 | 51.12 | -64.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.50 | 13.66 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.22 | -23.22 | 50.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-144.39 | -84.09 | -60.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.34 | -0.86 | -4.48 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.27 | -2.57 | -4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
894.01 | 851.10 | 42.91 |
รับดอกเบี้ย
|
3.12 | 0.24 | 2.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.91 | -7.63 | 3.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.91 | -50.40 | -17.51 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
825.30 | 793.31 | 31.99 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-519.71 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-259.37 | -232.01 | -27.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.24 | -4.26 | -18.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.05 | 5.42 | -2.37 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-799.28 | -230.85 | -568.43 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-72.00 | -64.00 | -8.00 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-8.98 | -4.25 | -4.73 |
จ่ายเงินปันผล
|
-125.38 | -163.64 | 38.26 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.36 | -275.89 | 69.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-180.34 | 286.57 | -466.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
382.74 | 96.17 | 286.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
202.40 | 382.74 | -180.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
205.98 | 382.74 | -176.76 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3.58 | 0.00 | |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
202.40 | 382.74 | -180.34 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
43.56 | 36.33 | 7.23 |