EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
365.55 | 485.87 | -120.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
319.15 | 296.21 | 22.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.50 | 2.44 | 0.05 |
และสินค้าล้าสมัย
|
-0.76 | -3.69 | 2.93 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.19 | -3.76 | 7.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.16 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.59 | 15.88 | -9.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
30.17 | 15.92 | 14.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
169.93 | 361.59 | -191.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.12 | 160.31 | -109.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.66 | 19.76 | -6.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.22 | -10.41 | -12.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-84.09 | -494.35 | 410.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.86 | -27.01 | 26.15 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.57 | -1.60 | -0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
851.10 | 817.00 | 34.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.16 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.63 | -17.31 | 9.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.40 | -18.62 | -31.78 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
793.31 | 781.24 | 12.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-232.01 | -413.19 | 181.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.26 | -4.47 | 0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.42 | 17.74 | -12.32 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-230.85 | -399.91 | 169.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.00 | -274.00 | 230.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.00 | -64.00 | 0.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.25 | 32.94 | -37.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-163.64 | -41.02 | -122.62 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-275.89 | -346.08 | 70.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
286.57 | 35.24 | 251.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
96.17 | 60.92 | 35.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
382.74 | 96.17 | 286.57 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.33 | 33.98 | 2.35 |