EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
485.87 | 127.21 | 358.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
296.21 | 271.20 | 25.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.44 | 2.43 | 0.01 |
และสินค้าล้าสมัย
|
-3.69 | -0.14 | -3.55 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.76 | -7.97 | 4.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.93 | 0.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.88 | 16.54 | -0.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
361.59 | -249.36 | 610.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.31 | -80.92 | 241.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.76 | -22.50 | 42.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.41 | -9.47 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-494.35 | 144.55 | -638.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-27.01 | 31.35 | -58.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.32 | 10.37 | 3.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
817.00 | 232.36 | 584.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.96 | -0.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.31 | -14.48 | -2.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.62 | -5.08 | -13.54 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
781.24 | 213.76 | 567.48 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-413.19 | -513.19 | 100.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.47 | -7.16 | 2.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.74 | 18.45 | -0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-399.91 | -501.90 | 101.99 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-274.00 | 162.00 | -436.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.00 | 153.00 | -217.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
32.94 | -2.09 | 35.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.02 | -48.72 | 7.70 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-346.08 | 264.19 | -610.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.24 | -23.96 | 59.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
60.92 | 84.88 | -23.96 |
- ยอดคงเหลือปลายปี
|
96.17 | 60.92 | 35.24 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
33.98 | 44.83 | -10.85 |