EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
127.21 | 187.56 | -60.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
271.20 | 254.83 | 16.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.43 | 2.31 | 0.11 |
และสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.14 | 0.22 | -0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.97 | -0.70 | -7.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -1.55 | 0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.54 | 5.77 | 10.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-249.36 | -268.78 | 19.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-80.92 | -185.31 | 104.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.50 | -15.85 | -6.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.47 | -7.76 | -1.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
144.55 | 423.61 | -279.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.35 | -15.32 | 46.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.37 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.36 | 377.61 | -145.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.96 | 1.60 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.48 | -5.71 | -8.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.08 | -60.19 | 55.10 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.76 | 313.32 | -99.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-513.19 | -414.74 | -98.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.16 | -4.00 | -3.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.45 | 4.57 | 13.88 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-501.90 | -414.17 | -87.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
162.00 | 156.00 | 6.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
153.00 | -68.00 | 221.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.09 | -2.30 | 0.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-48.72 | -100.00 | 51.28 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
264.19 | -14.30 | 278.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-23.96 | -115.15 | 91.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
84.88 | 200.03 | -115.15 |
- ยอดคงเหลือปลายปี
|
60.92 | 84.88 | -23.96 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
73.32 | 62.83 | 10.50 |
- เงินปันผลค้างรับ
|
1.43 | 1.43 | 0.00 |