EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
187.56 | 394.69 | -207.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
254.83 | 235.41 | 19.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.31 | 4.05 | -1.73 |
และสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.22 | -2.71 | 2.92 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.70 | -2.12 | 1.42 |
เงินปันผลรับ
|
-1.43 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -0.75 | -0.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.77 | 5.67 | 0.10 |
ลูกหนี้การค้า
|
-262.06 | -182.87 | -79.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-185.31 | -150.13 | -35.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.57 | 10.38 | -32.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.76 | 0.22 | -7.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
397.10 | 144.57 | 252.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.19 | -3.48 | 14.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
377.61 | 452.43 | -74.83 |
รับดอกเบี้ย
|
1.60 | 0.69 | 0.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.71 | -6.59 | 0.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.19 | -106.83 | 46.64 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.32 | 339.70 | -26.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-414.74 | -211.45 | -203.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.00 | -1.84 | -2.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.57 | 4.49 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-414.17 | -208.80 | -205.36 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
156.00 | -1.05 | 157.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-68.00 | -68.00 | 0.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.30 | -0.43 | -1.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -84.00 | -16.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.30 | -153.48 | 139.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-115.15 | -22.59 | -92.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
200.03 | 222.62 | -22.59 |
- ยอดคงเหลือปลายปี
|
84.88 | 200.03 | -115.15 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
62.83 | 40.91 | 21.92 |
- เงินปันผลค้างรับ
|
1.43 |