EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2553
ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
394.69 | 346.47 | 48.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
235.41 | 225.35 | 10.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.05 | 5.32 | -1.27 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.50 | ||
และสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-2.71 | 5.38 | -8.08 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.12 | -3.22 | 1.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.09 | -0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.67 | 11.25 | -5.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
-182.87 | 290.82 | -473.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-150.13 | 218.29 | -368.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.38 | 16.60 | -6.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 6.51 | -6.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
130.97 | -468.40 | 599.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.48 | -2.43 | -1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
438.83 | 651.83 | -213.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.06 | 0.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.59 | -11.15 | 4.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-106.83 | -47.01 | -59.82 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
326.09 | 593.73 | -267.64 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.85 | -254.04 | 56.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | -1.36 | -0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.49 | 7.24 | -2.75 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-195.20 | -248.16 | 52.96 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.05 | -257.14 | 256.09 |
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-68.00 | -17.00 | -51.00 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.43 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-84.00 | -90.00 | 6.00 |
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-153.48 | -164.15 | 10.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-22.59 | 181.43 | -204.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
222.62 | 41.19 | 181.43 |
- ยอดคงเหลือปลายปี
|
200.03 | 222.62 | -22.59 |
- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
54.51 | 25.46 | 29.05 |