EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
222.62 | 41.19 | 181.43 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
226.90 | 345.97 | -119.07 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
630.04 | 801.79 | -171.75 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.67 | -2.67 | 0.00 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
854.27 | 1,145.08 | -290.82 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
373.71 | 597.38 | -223.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.44 | 55.94 | -15.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,491.03 | 1,839.59 | -348.55 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
30.78 | 30.78 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,288.84 | 1,297.98 | -9.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
10.32 | 14.28 | -3.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.87 | 34.38 | -6.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,357.82 | 1,377.42 | -19.60 |
รวมสินทรัพย์
|
2,848.85 | 3,217.01 | -368.16 |
| -2.43 | 0.00 | -2.43 | |
สถาบันการเงิน
|
1.05 | 258.20 | -257.14 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
720.19 | 1,222.40 | -502.20 |
ภายในหนึ่งปี
|
68.00 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
55.72 | 15.83 | 39.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
87.35 | 94.72 | -7.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.63 | 22.59 | 5.04 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
959.95 | 1,613.74 | -653.79 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
115.00 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
115.00 | ||
รวมหนี้สิน
|
1,074.95 | 1,613.74 | -538.79 |
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
298.00 | 298.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,255.90 | 1,085.26 | 170.63 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,773.90 | 1,603.26 | 170.63 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,773.90 | 1,603.27 | 170.63 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,848.85 | 3,217.01 | -368.16 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
4,507.22 | 5,648.41 | -1,141.18 |
รายได้อื่น
|
32.72 | 45.83 | -13.11 |
รวมรายได้
|
4,539.94 | 5,694.24 | -1,154.29 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,949.29 | 5,121.40 | -1,172.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
74.34 | 72.18 | 2.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
144.35 | 148.39 | -4.04 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
13.75 | 14.16 | -0.41 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,181.73 | 5,356.13 | -1,174.40 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
358.21 | 338.11 | 20.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-11.74 | -8.70 | -3.05 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
346.47 | 329.41 | 17.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-85.83 | -52.18 | -33.65 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
260.63 | 277.23 | -16.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
260.63 | 277.23 | -16.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
260632249
|
277.23 | ||
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
346.47 | 329.41 | 17.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
225.35 | 197.89 | 27.46 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
5.32 | 6.35 | -1.03 |
สินค้าล้าสมัย
|
5.38 | -3.38 | 8.75 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.22 | -6.79 | 3.57 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.47 | 3.90 | -8.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.25 | 8.27 | 2.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
585.99 | 535.42 | 50.57 |
ลูกหนี้การค้า
|
291.53 | -226.09 | 517.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
218.29 | -204.49 | 422.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-498.45 | 267.27 | -765.72 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
618.03 | 340.97 | 277.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.15 | -6.89 | -4.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.01 | -76.26 | 29.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
559.87 | 257.82 | 302.05 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-220.23 | -386.95 | 166.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -4.46 | 3.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.24 | 20.58 | -13.33 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-214.29 | -370.72 | 156.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-257.14 | 243.18 | -500.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.00 | -80.00 | 63.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.00 | -96.00 | 6.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.15 | 67.18 | -231.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
181.43 | -45.72 | 227.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
41.19 | 86.91 | -45.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
222.62 | 41.19 | 181.43 |