EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34.75 | 27.09 | 7.66 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
247.06 | 250.42 | -3.36 |
อื่น ๆ - สุทธิ
|
758.79 | 582.07 | 176.72 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,005.85 | 832.49 | 173.37 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
434.75 | 465.78 | -31.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.19 | 21.21 | 2.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,499.54 | 1,346.56 | 152.98 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
30.78 | 30.78 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,102.86 | 934.88 | 167.98 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
61.60 | 61.60 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
18.72 | 16.60 | 2.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.33 | 35.44 | -16.11 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,233.29 | 1,079.31 | 153.98 |
รวมสินทรัพย์
|
2,732.83 | 2,425.87 | 306.97 |
| 24.23 | 11.37 | 12.87 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
287.67 | 111.14 | 176.52 |
อื่น ๆ
|
692.98 | 538.03 | 154.95 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
925.12 | 776.13 | 148.99 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
133.00 | 136.00 | -3.00 |
ส่วนของเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.21 | 4.02 | -2.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
14.67 | 21.42 | -6.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
103.82 | 79.80 | 24.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,465.49 | 1,128.51 | 336.98 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
80.00 | 213.00 | -133.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
80.00 | 214.25 | -134.25 |
รวมหนี้สิน
|
1,545.49 | 1,342.76 | 202.73 |
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
298.00 | 298.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
669.33 | 565.10 | 104.24 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
1,187.33 | 1,083.10 | 104.24 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,187.34 | 1,083.10 | 104.24 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,732.83 | 2,425.87 | 306.97 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
4,511.68 | 3,821.79 | 689.89 |
รายได้อื่น
|
62.16 | 37.74 | 24.42 |
รวมรายได้
|
4,573.84 | 3,859.54 | 714.30 |
ต้นทุนขาย
|
4,119.83 | 3,413.21 | 706.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
224.08 | 182.26 | 41.83 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.26 | 2.36 | -0.10 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,346.17 | 3,597.82 | 748.35 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
227.67 | 261.71 | -34.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.99 | -14.76 | -11.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.45 | -46.49 | 17.04 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
172.24 | 200.47 | -28.23 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
172.24 | 200.47 | -28.23 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
179.22 | 159.15 | 20.07 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
4.82 | 4.08 | 0.73 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.76 | -2.30 | -1.47 |
สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
|
7.13 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-16.02 | -1.14 | -14.89 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.49 | 1.57 | -2.05 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
343120974
|
360.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-169.90 | -134.63 | -35.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.90 | -120.12 | 144.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
149.79 | 140.42 | 9.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
377.29 | 219.96 | 157.34 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-367.37 | -289.12 | -78.26 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-6.93 | -9.13 | 2.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
36.20 | 6.42 | 29.78 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและกรรมการลดลง
|
0.01 | 2.07 | -2.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-338.09 | -289.76 | -48.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.00 | -68.00 | 0.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
173.52 | -57.20 | 230.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-133.00 | 217.00 | -350.00 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-4.06 | -3.80 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.54 | 88.00 | -119.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.66 | 18.20 | -10.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
27.09 | 8.89 | 18.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
34.75 | 27.09 | 7.66 |
ภาษีเงินได้
|
12.71 | 22.80 | -10.09 |