EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.09 | 8.89 | 18.20 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.42 | 199.48 | 50.93 |
อื่น ๆ - สุทธิ
|
582.07 | 496.23 | 85.84 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
832.49 | 695.72 | 136.77 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
465.78 | 345.65 | 120.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.21 | 26.84 | -5.63 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,346.56 | 1,077.10 | 269.46 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
|
30.78 | 29.21 | 1.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
934.88 | 810.20 | 124.69 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
61.60 | 61.60 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
16.09 | 11.05 | 5.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.95 | 18.32 | 17.63 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,079.31 | 930.37 | 148.94 |
รวมสินทรัพย์
|
2,425.87 | 2,007.47 | 418.40 |
| 11.37 | 9.23 | 2.14 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
111.14 | 168.34 | -57.20 |
อื่น ๆ
|
538.03 | 473.28 | 64.75 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
776.13 | 634.30 | 141.83 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
136.00 | 66.00 | 70.00 |
ส่วนของเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.02 | 3.79 | 0.23 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
21.42 | 37.11 | -15.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
79.80 | 76.01 | 3.79 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,128.51 | 985.55 | 142.96 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
213.00 | 66.00 | 147.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
214.25 | 71.29 | 142.97 |
รวมหนี้สิน
|
1,342.76 | 1,056.84 | 285.93 |
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
298.00 | 298.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
565.10 | 432.63 | 132.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
1,083.10 | 950.63 | 132.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,083.10 | 950.63 | 132.47 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,425.87 | 2,007.47 | 418.40 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
3,821.79 | 3,008.14 | 813.65 |
รายได้อื่น
|
37.74 | 49.05 | -11.30 |
รวมรายได้
|
3,859.54 | 3,057.19 | 802.35 |
ต้นทุนขาย
|
3,413.21 | 2,602.53 | 810.68 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
182.26 | 172.95 | 9.31 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.36 | 1.74 | 0.62 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,597.82 | 2,777.21 | 820.61 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
261.71 | 279.97 | -18.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.76 | -8.57 | -6.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-46.49 | -62.72 | 16.23 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
200.47 | 208.68 | -8.21 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
200.47 | 208.68 | -8.21 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
159.15 | 142.61 | 16.54 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
4.08 | 3.15 | 0.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-2.30 | 3.97 | -6.27 |
สำรอง(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-1.58 | 1.58 | -3.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.14 | -13.82 | 12.69 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.57 | 0.20 | 1.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
360257722.64
|
343.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-134.63 | -139.55 | 4.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.12 | -94.26 | -25.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
140.42 | 223.56 | -83.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
219.96 | 368.47 | -148.51 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-289.12 | -218.38 | -70.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-9.13 | -1.10 | -8.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.42 | 17.58 | -11.16 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและกรรมการลดลง
|
2.07 | 0.22 | 1.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-289.76 | -201.69 | -88.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.00 | -64.00 | -4.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-57.20 | -169.14 | 111.94 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
217.00 | 66.00 | 151.00 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-3.80 | -5.22 | 1.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.00 | -172.36 | 260.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.20 | -5.58 | 23.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
8.89 | 14.47 | -5.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
27.09 | 8.89 | 18.20 |
ภาษีเงินได้
|
22.80 | 25.94 | -3.14 |