EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.89 14.47 -5.58
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 199.48 171.37 28.12
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 496.23 388.92 107.31
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 695.72 560.29 135.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 345.65 248.26 97.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.84 31.61 -4.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,077.10 854.63 222.47
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 29.21 30.78 -1.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 810.20 738.18 72.02
    ที่ดินที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 61.60 61.64 -0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.37 23.32 6.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 930.37 853.92 76.45
    รวมสินทรัพย์
    		 2,007.47 1,708.55 298.92
    		9.23 15.34 -6.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 168.34 337.48 -169.14
    อื่น ๆ
    		 473.28 308.20 165.08
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 634.30 410.69 223.61
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 66.00 34.00 32.00
    ส่วนของเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.79 5.20 -1.41
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 37.11 1.27 35.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 76.01 72.87 3.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 985.55 861.51 124.04
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 66.00 32.00 34.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 71.29 41.09 30.19
    รวมหนี้สิน
    		 1,056.84 902.60 154.23
    (2546 : หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 298.00 298.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 432.63 287.95 144.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 950.63 805.95 144.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 950.63 805.95 144.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,007.47 1,708.55 298.92
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 3,008.14 2,544.18 463.96
    รายได้อื่น
    		 49.05 31.22 17.83
    รวมรายได้
    		 3,057.19 2,575.39 481.79
    ต้นทุนขาย
    		 2,602.53 2,177.79 424.74
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 172.95 156.70 16.25
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.74 1.48 0.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,777.21 2,335.97 441.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 279.97 239.43 40.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.57 -14.43 5.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -62.72 -20.50 -42.21
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 208.68 204.50 4.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 208.68 204.49 4.19
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 142.61 131.59 11.01
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.05 1.92 0.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.97 4.00 -0.03
    สำรอง(โอนกลับ)เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัย
    		 -3.13 4.38 -7.51
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 1.58 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.82 -3.22 -10.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    342175948
    		 343.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -139.55 -72.63 -66.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.26 40.09 -134.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 223.56 -31.88 255.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 367.37 289.95 77.42
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -218.38 -197.67 -20.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 17.58 8.02 9.56
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและกรรมการลดลง
    		 0.22 0.88 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -200.59 -188.77 -11.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.00 -40.00 -24.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -169.14 25.19 -194.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 66.00 -89.30 155.30
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -5.22 -5.69 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.36 -109.80 -62.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.58 -8.62 3.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 14.47 23.09 -8.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 8.89 14.47 -5.58
    ภาษีเงินได้
    		 25.94 19.48 6.46