EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -62.04 350.83 -412.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 165.12 90.54 74.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 1.83 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 323.06 313.10 9.96
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 34.24 26.95 7.30
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -0.55 -0.79 0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.68 -8.51 9.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.25 -2.14 0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.37 -1.58 8.95
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.15 -30.51 26.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.04 0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -40.49 -56.90 16.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 424.88 682.88 -258.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 418.06 -565.96 984.02
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 5.42 1.80 3.62
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.01 -20.13 30.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -526.85 700.79 -1,227.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.39 184.23 -243.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.02 34.73 -27.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -338.31 -97.83 -240.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.49 29.14 -65.62
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -19.37 -16.51 -2.86
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -115.03 933.13 -1,048.16
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 84.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -247.78 -9.52 -238.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -278.41 923.61 -1,202.02
    		42.69 56.40 -13.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -91.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.51 0.00 1.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -132.36 -215.83 83.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.54
    เงินปันผลรับ
    		 0.56 0.60 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -190.14 -158.83 -31.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.74 -27.36 -0.38
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.77 -1.83 0.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -179.28 -0.01 -179.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -208.79 -29.20 -179.59
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -677.34 735.59 -1,412.92
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.00 6.03 -9.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -680.34 741.61 -1,421.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,046.62 2,305.01 741.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,366.28 3,046.62 -680.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 36.33 31.46 4.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 13.47 17.14 -3.67