EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
350.83 | -73.08 | 423.91 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
90.54 | -8.97 | 99.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.83 | 2.25 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
313.10 | 334.98 | -21.88 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.95 | 13.56 | 13.38 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-0.79 | -16.66 | 15.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.51 | 6.63 | -15.14 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.14 | 0.04 | -2.18 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.58 | -1.56 | -0.02 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-30.51 | -135.36 | 104.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.08 | -1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.10 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.90 | -13.71 | -43.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
682.88 | 109.11 | 573.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
-565.96 | 802.58 | -1,368.54 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.80 | 1.55 | 0.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.13 | -2.43 | -17.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
700.79 | 342.52 | 358.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
184.23 | 36.49 | 147.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.73 | -26.02 | 60.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-97.83 | 320.60 | -418.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
29.14 | -45.31 | 74.44 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-16.51 | -9.43 | -7.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
933.13 | 1,529.65 | -596.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.52 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
923.61 | 1,529.65 | -606.04 |
| 56.40 | 13.21 | 43.19 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-215.83 | -122.90 | -92.93 |
เงินปันผลรับ
|
0.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-158.83 | -109.79 | -49.04 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.36 | -25.20 | -2.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.83 | -2.25 | 0.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -189.44 | 189.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.20 | -216.89 | 187.70 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
735.59 | 1,202.97 | -467.38 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.03 | -8.44 | 14.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
741.61 | 1,194.52 | -452.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,305.01 | 1,110.49 | 1,194.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,046.62 | 2,305.01 | 741.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
31.46 | 3.26 | 28.20 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
17.14 | 53.79 | -36.65 |