EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-73.08 | 206.08 | -279.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-8.97 | 54.11 | -63.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.25 | 14.30 | -12.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
334.98 | 361.61 | -26.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.56 | 4.71 | 8.85 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-16.66 | 6.31 | -22.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.63 | -31.71 | 38.35 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.04 | -5.83 | 5.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.56 | 1.97 | -3.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-135.36 | 173.58 | -308.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 36.45 | -35.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.00 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.71 | -2.13 | -11.59 |
109111788
|
819.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
802.58 | 517.90 | 284.69 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.55 | 2.12 | -0.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.43 | -5.57 | 3.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
342.52 | -57.57 | 400.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.49 | -77.89 | 114.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.02 | 3.04 | -29.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
320.60 | -1,337.57 | 1,658.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-45.31 | -70.45 | 25.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,539.09 | -206.54 | 1,745.63 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-9.43 | -10.89 | 1.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -348.39 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,529.65 | -565.82 | 2,095.48 |
| 13.21 | 1.63 | 11.58 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.90 | -147.34 | 24.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -0.86 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.79 | -146.57 | 36.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,926.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,926.32 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-189.44 | -834.14 | 644.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.20 | -26.95 | 1.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.25 | -14.30 | 12.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.89 | -875.39 | 658.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,202.97 | -1,587.78 | 2,790.74 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-8.44 | 4.84 | -13.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,194.52 | -1,582.93 | 2,777.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,110.49 | 2,693.42 | -1,582.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,305.01 | 1,110.49 | 1,194.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.26 | 26.59 | -23.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
53.79 | 18.75 | 35.04 |