EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
206.08 | 885.58 | -679.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
54.11 | 221.37 | -167.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.30 | 2.10 | 12.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
361.61 | 395.57 | -33.96 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 16.63 | -11.91 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
6.31 | 3.13 | 3.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.71 | 1.64 | -33.35 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.44 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.83 | -3.46 | -2.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.97 | 2.29 | -0.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
173.58 | 1.03 | 172.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.45 | 3.88 | 32.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.11 | -1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.13 | -2.48 | 0.36 |
819451437
|
1,527.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
517.90 | -105.02 | 622.91 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2.12 | 2.51 | -0.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.57 | 7.71 | -13.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.57 | -1,338.35 | 1,280.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.89 | -75.45 | -2.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 9.76 | -6.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,337.57 | 1,865.50 | -3,203.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-70.45 | 79.25 | -149.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-206.54 | 1,973.84 | -2,180.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-10.89 | -6.70 | -4.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-348.39 | -111.56 | -236.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-565.82 | 1,855.58 | -2,421.41 |
| 1.63 | 2.45 | -0.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.80 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.34 | -200.02 | 52.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -1.72 | 0.86 |
เงินสดรับจากการปิดกองทุนรวม
|
0.00 | 17.70 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-146.57 | -180.78 | 34.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,926.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,926.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-834.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.95 | -26.95 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.30 | -2.10 | -12.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-875.39 | -29.05 | -846.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,587.78 | 1,645.75 | -3,233.53 |
เทียบเท่าเงินสด
|
4.84 | -6.66 | 11.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,582.93 | 1,639.09 | -3,222.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,693.42 | 1,054.33 | 1,639.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,110.49 | 2,693.42 | -1,582.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
26.59 | 32.86 | -6.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
18.75 | 10.63 | 8.12 |