EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
885.58 | -17.43 | 903.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
221.37 | -8.68 | 230.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.10 | 1.09 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
395.57 | 439.80 | -44.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.63 | 23.79 | -7.17 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
3.13 | -1.37 | 4.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.64 | -95.50 | 97.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 4.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.44 | -0.76 | 0.32 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.46 | -1.64 | -1.82 |
(กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.29 | -0.12 | 2.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.03 | -24.18 | 25.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.88 | 2.74 | 1.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 2.32 | -1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.48 | -6.32 | 3.84 |
1,527,934,277.54
|
318.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-105.02 | -955.61 | 850.59 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2.51 | 2.11 | 0.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.71 | 28.74 | -21.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,338.35 | 738.32 | -2,076.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-75.45 | 178.02 | -253.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.76 | -1.52 | 11.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,865.50 | -746.45 | 2,611.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
79.25 | -20.76 | 100.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,973.84 | -459.14 | 2,432.99 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-6.70 | -8.29 | 1.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-111.56 | -11.77 | -99.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,855.58 | -479.20 | 2,334.79 |
| 2.45 | 6.32 | -3.87 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 1.37 | -0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-200.02 | -334.13 | 134.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.72 | -2.22 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 457.66 | |
เงินสดรับจากการปิดกองทุนรวม
|
17.70 | 219.12 | -201.42 |
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-180.78 | 348.13 | -528.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.95 | -27.36 | 0.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.10 | -1.09 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.05 | -28.45 | -0.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,645.75 | -159.53 | 1,805.28 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-6.66 | 71.84 | -78.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
1,639.09 | -87.69 | 1,726.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,054.33 | 1,142.02 | -87.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,693.42 | 1,054.33 | 1,639.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
32.86 | 78.38 | -45.52 |