EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-17.43 | -36.66 | 19.23 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.68 | -13.96 | 5.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.09 | 0.74 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
439.80 | 403.43 | 36.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.79 | 44.95 | -21.15 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-1.37 | -25.79 | 24.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-95.50 | 5.07 | -100.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.29 | -3.19 | 7.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.76 | -9.30 | 8.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.64 | -1.90 | 0.26 |
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.12 | 90.31 | -90.43 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-24.18 | -35.07 | 10.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 6.19 | -3.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
0.00 | -3.69 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.32 | -42.92 | 36.60 |
318016200
|
378.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-955.61 | 64.81 | -1,020.42 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
2.11 | 1.56 | 0.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
28.74 | 64.13 | -35.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
738.32 | -408.40 | 1,146.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
178.02 | 26.94 | 151.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -13.00 | 11.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-746.45 | -756.80 | 10.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-20.76 | 55.91 | -76.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-459.14 | -586.64 | 127.50 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-8.29 | -1.77 | -6.51 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.77 | -21.69 | 9.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-479.20 | -610.11 | 130.91 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.37 | 1.04 | 0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-334.13 | -428.34 | 94.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -0.16 | -2.06 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 645.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
457.66 | 2,245.79 | -1,788.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -2,048.01 | |
เงินสดรับจากการปิดกองทุนรวม
|
219.12 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยรับ
|
6.32 | 28.49 | -22.17 |
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
348.13 | 494.55 | -146.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.36 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.09 | -0.74 | -0.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -446.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.45 | -446.84 | 418.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-159.53 | -562.40 | 402.88 |
เทียบเท่าเงินสด
|
71.84 | -7.61 | 79.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-87.69 | -570.01 | 482.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,142.02 | 1,712.03 | -570.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,054.33 | 1,142.02 | -87.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
78.38 | 90.10 | -11.72 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.07 |