EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-36.66 | 562.45 | -599.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-13.96 | 155.90 | -169.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.74 | 9.55 | -8.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
403.43 | 395.21 | 8.22 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -14.75 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.95 | 9.77 | 35.18 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-25.79 | 2.22 | -28.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.07 | 17.45 | -12.37 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.19 | -2.65 | -0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.30 | -16.29 | 6.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-1.90 | -7.56 | 5.67 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
90.31 | -0.12 | 90.43 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-35.07 | -140.39 | 105.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.19 | 2.31 | 3.88 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.76 | -2.76 |
จากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-3.69 | 3.69 | -7.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.92 | -30.40 | -12.52 |
378,211,711.04
|
949.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
64.81 | -129.19 | 194.01 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1.56 | 21.55 | -19.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
64.13 | -8.60 | 72.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อวัตถุดิบ
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-408.40 | 523.61 | -932.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.94 | -155.25 | 182.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.00 | -4.53 | -8.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-756.80 | -443.46 | -313.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
55.91 | 10.60 | 45.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -1.28 | 1.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-586.64 | 762.58 | -1,349.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.77 | -5.59 | 3.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.69 | -160.02 | 138.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-610.11 | 596.97 | -1,207.08 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ยรับ
|
28.49 | 20.34 | 8.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-428.34 | -145.89 | -282.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 0.00 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -11.81 | 11.65 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
645.74 | -645.74 | 1,291.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2,048.01 | -2,537.44 | 489.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2,245.79 | 3,814.55 | -1,568.76 |
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
494.55 | 444.01 | 50.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-446.10 | -207.34 | -238.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.74 | -9.55 | 8.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-446.84 | -216.89 | -229.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-562.40 | 824.09 | -1,386.49 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-7.61 | -22.43 | 14.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-570.01 | 801.66 | -1,371.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,712.03 | 910.36 | 801.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,142.02 | 1,712.03 | -570.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
90.10 | 2.30 | 87.80 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | 0.03 | 0.05 |