EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
316.06 | 588.97 | -272.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
187.30 | 0.19 | 187.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.17 | 0.19 | 0.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
381.74 | 377.64 | 4.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.35 | 8.66 | 3.69 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
36.18 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.90 | -18.04 | 2.13 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-5.01 | -0.75 | -4.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.50 | -12.45 | 2.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
-3.91 | -7.04 | 3.13 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.12 | 2.06 | -2.18 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
134.83 | 0.06 | 134.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุโรงงานและอะไหล่
|
0.39 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.07 | -0.75 | 8.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.49 | -13.42 | -0.07 |
1030151685
|
925.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
172.86 | -407.48 | 580.34 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
32.81 | 27.13 | 5.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-38.26 | -22.32 | -15.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อวัตถุดิบ
|
356.84 | -356.84 | 713.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,019.64 | 250.01 | -1,269.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-89.73 | -53.81 | -35.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.39 | -28.44 | 58.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
955.26 | 229.09 | 726.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
95.47 | -19.86 | 115.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -1.02 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,526.36 | 541.78 | 984.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.47 | -1.67 | -1.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-132.28 | -0.09 | -132.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,390.61 | 540.02 | 850.59 |
| 10.82 | 16.85 | -6.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-202.31 | -139.50 | -62.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 8.75 | -8.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.86 | ||
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
50.00 | 30.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5,247.42 | -3,910.38 | -1,337.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3,537.70 | 4,132.72 | -595.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-68.39 | -2,199.37 | 2,130.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
432.01 | 1,690.68 | -1,258.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,486.92 | -376.27 | -1,110.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-385.83 | -105.24 | -280.59 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1.17 | -0.19 | -0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-387.00 | -105.43 | -281.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-483.31 | 58.32 | -541.63 |
เทียบเท่าเงินสด
|
6.96 | 25.15 | -18.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-476.34 | 83.47 | -559.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,386.71 | 1,303.24 | 83.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
910.36 | 1,386.71 | -476.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.64 | 2.96 | 10.68 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.06 | 0.00 | 0.05 |