EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -35.44 256.71 -292.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 169.14 65.80 103.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.37 1.33 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 240.68 232.93 7.75
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.03 9.92 1.10
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -0.51 -2.89 2.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.57 24.79 -23.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.64 -2.00 1.36
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 11.76 -1.05 12.82
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.93 -34.04 28.11
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.04 0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -35.16 -44.96 9.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 358.09 506.59 -148.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 365.04 -591.56 956.60
    ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.20 1.20 0.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.27 -19.63 33.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -69.66 394.73 -464.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.70 116.08 -133.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.56 14.37 -9.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -394.77 102.26 -497.03
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.92 50.77 -62.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.11 574.83 -325.72
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 84.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -247.64 -9.52 -238.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.87 565.31 -479.43
    		31.09 42.66 -11.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -91.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.49 0.00 1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -123.80 -128.46 4.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.54
    เงินปันผลรับ
    		 0.56 0.60 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -193.20 -85.19 -108.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.22 -19.57 -1.64
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.37 -1.33 -0.05
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -179.28 -0.01 -179.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.87 -20.91 -180.96
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -309.20 459.20 -768.40
    เทียบเท่าเงินสด
    		 3.88 -3.44 7.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -305.32 455.76 -761.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,046.62 2,305.01 741.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,741.30 2,760.77 -19.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.30 22.17 -16.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 12.46 15.16 -2.70