EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-74.32 | 195.87 | -270.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
162.82 | 50.46 | 112.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.92 | 0.86 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.73 | 154.37 | 3.36 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.35 | 6.61 | 0.74 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
3.44 | -2.76 | 6.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.38 | -9.82 | 10.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | -1.28 | 1.32 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
11.92 | -0.78 | 12.70 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.09 | -21.81 | 14.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.01 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.57 | -29.16 | 4.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
239.23 | 342.58 | -103.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
201.79 | -631.49 | 833.28 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.90 | 0.90 | 0.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.17 | -21.01 | -17.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
164.45 | 894.36 | -729.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.77 | 180.84 | -207.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | 3.25 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-564.05 | -221.27 | -342.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.19 | 51.62 | -105.81 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.64 | 599.78 | -673.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.06 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-223.70 | 599.78 | -823.47 |
| 24.07 | 28.84 | -4.77 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-91.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.07 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.16 | -37.78 | -42.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.56 | 0.60 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.92 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.38 | -8.34 | -148.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-179.28 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.20 | -12.83 | -1.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.92 | -0.86 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.39 | -13.69 | -180.71 |
เทียบเท่าเงินสด
|
7.47 | 8.46 | -0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-567.00 | 586.21 | -1,153.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,046.62 | 2,305.01 | 741.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,479.62 | 2,891.22 | -411.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.73 | 4.02 | 9.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
9.25 | 14.10 | -4.86 |