EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
195.87 | 42.71 | 153.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.46 | 35.11 | 15.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 1.39 | -0.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.37 | 175.75 | -21.38 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.61 | 6.78 | -0.16 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-2.76 | -7.64 | 4.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.82 | 17.09 | -26.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.28 | -0.16 | -1.12 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.78 | -0.78 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-21.81 | -172.85 | 151.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.74 | -0.74 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.16 | -3.22 | -25.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
342.58 | 94.93 | 247.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-631.49 | 563.26 | -1,194.75 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.90 | 0.90 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-21.01 | -12.59 | -8.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
894.36 | -731.52 | 1,625.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
180.84 | -52.25 | 233.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.25 | -2.36 | 5.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-221.27 | 825.20 | -1,046.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.62 | -42.10 | 93.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
599.78 | 643.46 | -43.68 |
| 2.92 | 28.84 | -25.92 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.78 | -38.62 | 0.84 |
เงินปันผลรับ
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.34 | -35.70 | 27.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.83 | -12.84 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.86 | -1.39 | 0.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -189.44 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.69 | -203.66 | 189.98 |
เทียบเท่าเงินสด
|
8.46 | 10.21 | -1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
586.21 | 414.30 | 171.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,305.01 | 1,110.49 | 1,194.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,891.22 | 1,524.79 | 1,366.43 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.02 | 5.87 | -1.85 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
14.10 | 24.09 | -9.99 |