EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INOX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.99 | 34.45 | 3.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.31 | 31.40 | -21.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.40 | 0.59 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.92 | 87.03 | -10.11 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.31 | 3.40 | -0.09 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
|
-1.79 | -2.60 | 0.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.77 | -0.33 | -10.44 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.08 | -1.82 | 1.90 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.39 | -0.39 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.67 | -168.17 | 160.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | -0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.88 | -1.10 | -12.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.51 | -17.22 | 111.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
-395.67 | -307.20 | -88.48 |
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.61 | 12.59 | -31.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
788.20 | 522.98 | 265.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
189.11 | 56.04 | 133.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -1.81 | 1.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-117.71 | 651.53 | -769.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
119.23 | -30.57 | 149.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
659.11 | 886.80 | -227.68 |
| 0.35 | 12.61 | -12.25 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.85 | -14.68 | -3.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.24 | -14.33 | 9.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.35 | -5.97 | -0.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.40 | -0.59 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.75 | -6.56 | -0.19 |
เทียบเท่าเงินสด
|
13.61 | 2.58 | 11.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
660.73 | 868.49 | -207.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,305.01 | 1,110.49 | 1,194.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,965.74 | 1,978.97 | 986.77 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.89 | 14.11 | -6.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
10.30 | 20.37 | -10.07 |