EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IND 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
9.86 | 15.65 | -5.79 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.25 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.89 | 0.92 | -0.04 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.52 | 0.68 | -0.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.38 | -0.06 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.75 | 17.32 | -6.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
94.94 | -26.70 | 121.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.53 | 102.32 | -106.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | -2.63 | 4.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.04 | -30.68 | 41.71 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.18 | 1.16 | -3.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.22 | -9.34 | 9.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | 0.92 | -8.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.52 | 52.37 | 52.15 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.25 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.09 | -6.35 | 0.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.68 | 46.02 | 58.66 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.10 | -1.11 | -1.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | -0.02 | 0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.97 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.28 | 0.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.06 | 0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.86 | -1.34 | -3.52 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -1.59 | 1.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.55 | -1.59 | 1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
99.27 | 43.09 | 56.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.87 | 165.76 | -89.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
175.15 | 208.85 | -33.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.02 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.02 | ||
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.01 |