EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
752.49 | 742.48 | 10.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
170.78 | 160.82 | 9.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
216.40 | 214.44 | 1.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
889.44 | 820.65 | 68.79 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
36.67 | 25.56 | 11.11 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
15.06 | 16.54 | -1.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.35 | 0.61 | -0.95 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.62 | 1.02 | -1.64 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
16.16 | -11.96 | 28.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.16 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.85 | -1.64 | -9.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.75 | 0.62 | 6.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
11.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.18 | 0.10 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-9.03 | -9.03 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.93 | 0.42 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.19 | -2.19 | 0.01 |
2093926963
|
1,957.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
32.47 | 121.58 | -89.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.07 | -68.91 | 57.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.04 | 65.73 | -166.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -2.19 | 2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.83 | -41.34 | 32.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
169.95 | -148.24 | 318.18 |
เงินมัดจำสินค้า
|
4.78 | -9.28 | 14.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-55.90 | 33.54 | -89.44 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.91 | 16.19 | -41.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.47 | 30.53 | -26.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.61 | -10.13 | 4.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.96 | 38.10 | 19.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,156.65 | 1,982.65 | 174.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-177.78 | -187.51 | 9.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,978.87 | 1,795.14 | 183.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | 0.74 | -0.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-16.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-781.66 | -908.42 | 126.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.01 | 5.21 | 3.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-269.38 | -54.06 | -215.32 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-144.45 | -9.07 | -135.38 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.37 | -19.01 | -17.36 |
เงินสดรับคืนจากการรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,238.91 | -984.62 | -254.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,699.00 | -4,461.00 | -1,238.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,537.00 | 4,693.00 | 844.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4,140.00 | 4,485.00 | -345.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,970.00 | -4,830.00 | 860.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.68 | -37.68 | -22.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-505.00 | -505.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-217.22 | -217.81 | 0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-773.90 | -873.49 | 99.58 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-33.95 | -62.97 | 29.02 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-33.95 | -62.97 | 29.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.56 | 273.53 | -62.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
176.61 | 210.56 | -33.95 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
39.68 | 85.05 | -45.37 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
174.59 | 107.48 | 67.11 |
การยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.81 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.45 | 27.17 | -25.72 |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
186.43 | 19.54 | 166.90 |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
88.51 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |