EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
722.65 | 659.07 | 63.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
139.78 | 121.95 | 17.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
215.94 | 214.34 | 1.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
818.57 | 830.61 | -12.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
25.25 | 26.46 | -1.21 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
11.85 | 4.34 | 7.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.07 | 0.42 | -2.50 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.74 | 0.10 | -5.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.50 | 6.70 | -7.20 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.25 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | -10.60 | 10.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.28 | 22.68 | -15.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.03 | 1.39 | -0.35 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -4.76 | 4.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-9.03 | -9.03 | 0.00 |
กลับรายการประมาณการซ่อมแซมสินค้า
|
-2.46 | -0.34 | -2.11 |
ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.72 | -0.30 | -0.42 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.66 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.42 | 2.97 | -5.39 |
1919538820
|
1,861.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-140.88 | -15.89 | -124.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.40 | 18.21 | -50.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-161.00 | 64.80 | -225.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -1.30 | 1.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.91 | 20.27 | 40.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
60.18 | -63.86 | 124.04 |
เงินมัดจำสินค้า
|
-18.57 | -64.16 | 45.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.99 | 51.41 | -22.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.76 | -22.96 | 45.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.00 | 8.02 | 3.98 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.74 | -4.06 | -6.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.65 | 14.79 | 17.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,773.80 | 1,867.05 | -93.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.95 | -86.86 | -17.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,669.85 | 1,780.19 | -110.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.53 | 0.11 | 0.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-326.29 | -254.32 | -71.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.53 | 14.20 | -7.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-138.96 | -61.24 | -77.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-52.34 | -100.03 | 47.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.06 | -16.69 | -14.37 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-541.59 | -400.15 | -141.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,292.00 | -8,662.50 | 1,370.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,899.00 | 8,692.50 | -1,793.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,640.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-343.47 | -869.46 | 525.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.65 | -53.07 | 17.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-429.25 | -302.98 | -126.27 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
17.15 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-217.74 | -214.38 | -3.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-931.96 | -1,409.88 | 477.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
196.30 | -29.85 | 226.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
196.30 | -29.86 | 226.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
77.23 | 107.09 | -29.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
273.53 | 77.23 | 196.30 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.53 | 51.29 | -40.76 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
107.65 | 218.49 | -110.83 |
เป็นหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 244.39 | |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.76 | 2.47 | 24.29 |
จัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 10.51 | |
จัดประเภทรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.70 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 270.33 | |
จัดประเภทรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 3.02 | -0.70 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |