EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -359.74 493.07 -852.81
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -146.79 409.80 -556.59
    ที่รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -506.53 902.87 -1,409.40
    		-3.02 0.00
    - ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.71
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 17.17 0.00
    - กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.53 -0.38 -0.16
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.34 0.01 2.33
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.16 -7.57 0.41
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -43.96 -0.81 -43.15
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 145.83 53.39 92.44
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.41 0.00
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.50 -6.53 7.03
    - สำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพสำหรับสินค้าคงเหลือในโครงการ
    		 3.90 0.95 2.95
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 0.50 -0.09 0.59
    - สำรองต้นทุนการบริการ (กลับรายการ)
    		 0.55 -0.60 1.15
    - เงินปันผลรับ
    		 -3.57 -4.85 1.28
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 157.50 197.65 -40.15
    - ขาดทุนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 746.72 0.00
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -140.09
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม สุทธิ
    		 0.00 -54.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 985.85 1,422.15 -436.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,217.07 -321.19 1,538.26
    - รายได้ค้างรับ
    		 325.24 -37.53 362.77
    - สินค้าคงเหลือ
    		 100.18 -56.43 156.61
    - งานระหว่างทำ
    		 -68.95 81.91 -150.86
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 19.96 -38.09 58.05
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.11 9.44 35.67
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.08 2.61 -50.69
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -275.23 -357.07 81.83
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
    		 -11.99 17.72 -29.70
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -90.51 0.74 -91.25
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.02 -2.37 0.35
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,196.64 721.88 1,474.76
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -175.32 -187.14 11.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,021.32 534.74 1,486.58
    ที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 135.16 85.64 49.53
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -278.80 -195.26 -83.53
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 21.00 -1.58 22.58
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 157.19
    - เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 0.00 129.01
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.25 0.38 0.88
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -403.83 -510.92 107.09
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.40 -34.90 -5.50
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -9.58 9.10
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 14.67 15.83 -1.17
    - เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 3.57 4.85 -1.28
    ในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -109.84 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -657.69 -359.34 -298.34
    - เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.70 6.10 -11.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,010.34 225.14 -1,235.48
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.90 -0.64 -0.26
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 468.90 360.07 108.83
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -369.10 -501.08 131.98
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -82.16 -86.33 4.17
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -1.89 -1.48 -0.41
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 4.00 0.00 4.00
    - เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -10.03 0.00
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนในบริษัทย่อย
    		 9.60 0.00
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.86 -197.69 66.83
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -228.33 -212.02 -16.31
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.96 -56.01 54.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,361.79 -463.93 -897.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.84 -288.53 290.37
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 476.72 721.43 -244.71
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 478.55 476.72 1.84
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.83 170.71 -169.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 53.22 34.60 18.62