EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
894.49 | 682.71 | 211.78 |
| 0.00 | 56.26 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.71 | 4.74 | -1.03 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.84 | -0.97 | 0.13 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.10 | 0.61 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.01 | -6.20 | -1.81 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.97 | -1.32 | 0.36 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
45.37 | 11.56 | 33.81 |
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
7.46 | 3.58 | 3.88 |
- สำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพสำหรับสินค้าคงเหลือในโครงการ
|
0.62 | 0.00 | |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
1.31 | 1.12 | 0.20 |
- ประมาณการหนี้สิน
|
19.16 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-2.15 | 2.46 | -4.61 |
- เงินปันผลรับ
|
-5.36 | -1.00 | -4.36 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
180.33 | 167.22 | 13.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,597.86 | 1,261.96 | 335.90 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-749.00 | -960.04 | 211.04 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม งานบริการและติดตั้งโครงข่าย
|
-47.77 | 1,133.09 | -1,180.87 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-95.06 | -87.54 | -7.52 |
- งานระหว่างทำ
|
5.81 | 405.00 | -399.19 |
- เงินประกันผลงาน
|
74.25 | -26.83 | 101.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.84 | 70.40 | -91.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -11.83 | 7.81 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-464.41 | 354.24 | -818.65 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-3.78 | -27.65 | 23.87 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
59.97 | 16.91 | 43.05 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.68 | -1.08 | 0.40 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
352.32 | 2,126.66 | -1,774.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.57 | -343.72 | 220.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
228.76 | 1,782.94 | -1,554.18 |
- เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
131.56 | 8.40 | 123.16 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-320.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-0.42 | -49.99 | 49.57 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-39.78 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-70.97 | -46.04 | -24.93 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.93 | 0.97 | -0.04 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-535.46 | -311.28 | -224.18 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-22.62 | -20.39 | -2.23 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.37 | -6.57 | -13.80 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.41 | 2.55 | 4.85 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
5.36 | 1.00 | 4.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-864.37 | -421.34 | -443.03 |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
19.60 | -0.06 | 19.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,506.04 | -1,339.82 | 2,845.86 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.06 | -0.49 | -0.58 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.66 | 225.64 | -210.97 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-489.48 | -524.79 | 35.32 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.41 | -88.36 | 10.96 |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
0.00 | 745.09 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-1.36 | -5.02 | 3.65 |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.73 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
80.56 | 117.82 | -37.27 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-171.52 | -158.01 | -13.51 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-108.73 | -206.58 | 97.85 |
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-50.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
735.93 | -1,230.15 | 1,966.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
100.32 | 131.45 | -31.12 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 0.01 | |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
621.11 | 489.65 | 131.46 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
721.43 | 621.11 | 100.32 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
199.92 | 163.38 | 36.54 |
ภายใต้สัญญาเช่า
|
45.42 | 100.28 | -54.86 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 23.10 |