EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
682.71 | 609.43 | 73.28 |
| 0.00 | -40.85 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.74 | 5.86 | -1.12 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.77 | -0.20 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.20 | 7.73 | -13.93 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.32 | -0.87 | -0.46 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
11.56 | -4.26 | 15.82 |
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.58 | 0.48 | 3.10 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
1.12 | -3.55 | 4.66 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
2.46 | -16.40 | 18.86 |
- เงินปันผลรับ
|
-1.00 | -0.25 | -0.75 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
167.22 | 149.35 | 17.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,261.96 | 1,121.48 | 140.49 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-960.04 | 93.81 | -1,053.86 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานบริการโครงข่าย
|
1,133.09 | -764.11 | 1,897.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-87.54 | -79.67 | -7.87 |
- งานระหว่างทำ
|
405.00 | -186.70 | 591.69 |
- เงินประกันผลงาน
|
-26.83 | -38.68 | 11.85 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
70.40 | 25.10 | 45.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.83 | 5.74 | -17.57 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
354.24 | 346.04 | 8.19 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-27.65 | 27.07 | -54.72 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.91 | 6.47 | 10.44 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.08 | -2.25 | 1.17 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,126.66 | 554.32 | 1,572.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-343.72 | -101.75 | -241.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,782.94 | 452.57 | 1,330.37 |
- การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
8.40 | -150.83 | 159.23 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-49.99 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายจากการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-46.04 | -10.00 | -36.04 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.80 | 0.17 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-311.28 | -323.00 | 11.72 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-20.39 | -17.84 | -2.55 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.57 | -0.25 | -6.32 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.55 | 1.50 | 1.05 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.00 | 0.25 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-421.34 | -499.36 | 78.02 |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-0.06 | 30.06 | -30.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,339.82 | -259.27 | -1,080.55 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.49 | -0.76 | 0.27 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
225.64 | 314.82 | -89.18 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-524.79 | -372.11 | -152.69 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.36 | -96.34 | 7.98 |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
745.09 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-5.02 | 0.00 | |
สัญญากับกองทรัสต์
|
-52.57 | 0.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.73 | 23.83 | -23.09 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 107.45 | |
- เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
117.82 | 481.95 | -364.13 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-158.01 | -142.36 | -15.65 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-206.58 | -73.99 | -132.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,230.15 | 267.32 | -1,497.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
131.45 | 220.53 | -89.08 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
489.65 | 269.12 | 220.53 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
621.11 | 489.65 | 131.46 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
163.38 | 121.78 | 41.60 |
- การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
100.28 | 30.19 | 70.08 |
- การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
23.10 | 0.00 |