EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
609.43 | 356.98 | 252.45 |
| 6.98 | 6.77 | 0.21 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.86 | 7.32 | -1.46 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.17 | -0.60 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.73 | -169.60 | 177.33 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.87 | -1.23 | 0.36 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-4.26 | -8.17 | 3.91 |
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.48 | -0.11 | 0.59 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-3.55 | -5.62 | 2.07 |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-16.40 | -6.07 | -10.33 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.25 | -0.50 | 0.25 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
149.35 | 160.88 | -11.53 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.05 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -18.68 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,121.48 | 662.84 | 458.64 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
93.81 | -234.02 | 327.83 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานโครงข่าย
|
-764.11 | -546.76 | -217.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-79.67 | 41.42 | -121.09 |
- งานระหว่างทำ
|
-186.70 | 122.52 | -309.21 |
- เงินประกันผลงาน
|
-38.68 | 80.21 | -118.89 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.10 | 1.40 | 23.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.74 | 9.79 | -4.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
346.04 | -11.47 | 357.51 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
27.07 | -23.74 | 50.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.47 | 10.16 | -3.68 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.25 | -7.73 | 5.49 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
554.32 | 104.63 | 449.70 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.75 | -49.91 | -51.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
452.57 | 54.71 | 397.85 |
- การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-151.61 | 561.65 | -713.27 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.79 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-10.00 | -2.00 | -8.00 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 0.23 | 0.57 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-323.00 | -355.88 | 32.88 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-17.84 | -12.44 | -5.40 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -2.94 | 2.69 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.50 | 6.58 | -5.09 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.25 | 0.50 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-499.36 | 193.88 | -693.24 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
30.06 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-259.27 | -152.00 | -107.27 |
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.76 | -0.62 | -0.14 |
- เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.34 | -71.37 | -24.97 |
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.44 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
314.82 | 65.34 | 249.48 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.11 | -147.83 | -224.28 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -69.64 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
107.45 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -700.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-142.36 | -160.31 | 17.95 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-73.99 | -16.31 | -57.68 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
204.78 | 0.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
23.83 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
91.53 | 28.90 | 62.64 |
- เงินสดจ่ายจากการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
-40.85 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
481.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
267.32 | -1,223.83 | 1,491.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
220.53 | -975.24 | 1,195.77 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
269.12 | 1,244.36 | -975.24 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
489.65 | 269.12 | 220.53 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
121.78 | 166.92 | -45.15 |
- การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
30.19 | 166.48 | -136.29 |