EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
356.98 | 249.40 | 107.58 |
| 28.90 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.32 | 10.09 | -2.77 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.21 | 0.04 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-169.60 | 119.53 | -289.13 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.23 | 0.00 | |
(กลับรายการ)
|
-8.17 | 0.00 | |
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.11 | 1.08 | -1.18 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-5.62 | 3.66 | -9.27 |
- สำรองค่าประกันงานวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.06 | |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-6.07 | -30.84 | 24.77 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.07 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
160.88 | 138.81 | 22.07 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.05 | 2.94 | -2.89 |
- กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.68 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
662.84 | 786.99 | -124.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-234.02 | -36.87 | -197.14 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
|
-221.80 | -303.41 | 81.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
41.42 | -44.45 | 85.88 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
122.52 | 202.55 | -80.03 |
- เงินประกันผลงาน
|
80.21 | -48.16 | 128.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -22.35 | 23.74 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-324.96 | -148.73 | -176.23 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.79 | -12.64 | 22.43 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.47 | -68.48 | 57.02 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-23.74 | -74.06 | 50.32 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.16 | 12.97 | -2.81 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.73 | -5.16 | -2.57 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
104.63 | 238.19 | -133.56 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.91 | -83.95 | 34.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.71 | 154.23 | -99.52 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
561.65 | -402.35 | 964.00 |
- เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.02 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.83 | 0.00 | -1.83 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.21 | 0.02 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-355.88 | -651.12 | 295.24 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-12.44 | -14.35 | 1.91 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.94 | -3.44 | 0.49 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.58 | 7.17 | -0.59 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
193.88 | -1,063.35 | 1,257.23 |
สถาบันการเงิน สุทธิ
|
-152.00 | 1,632.30 | -1,784.30 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.62 | -1.90 | 1.28 |
(พ.ศ. 2562 : หนี้สินตามสัญญาช่าการเงิน)
|
-71.37 | -29.43 | -41.94 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
65.34 | 583.50 | -518.16 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-147.83 | -380.39 | 232.56 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-69.64 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-700.00 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-160.31 | -137.47 | -22.84 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-16.31 | -98.91 | 82.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,223.83 | 1,565.90 | -2,789.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-975.24 | 656.79 | -1,632.03 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,244.36 | 587.57 | 656.79 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
269.12 | 1,244.36 | -975.24 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.92 | 193.02 | -26.10 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
166.48 | 55.12 | 111.36 |
- ลูกหนี้จากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |