EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 249.40 397.74 -148.34
    		11.78 4.20 7.58
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.09 17.19 -7.10
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 119.53 39.68 79.85
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.04 6.64 -3.61
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.33
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 1.08 -0.75 1.83
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 3.66 -0.36 4.02
    - สำรองค่าประกันงานวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -0.06 0.00
    - สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -30.84 -40.63 9.79
    - เงินปันผลรับ
    		 -0.50 -0.50 0.00
    - กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.07
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 138.81 95.51 43.30
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.94 1.39 1.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 786.99 751.44 35.55
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.87 30.87 -67.74
    - รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
    		 -303.41 -1,467.48 1,164.08
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -44.45 -17.54 -26.91
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 202.55 -170.51 373.06
    - เงินประกันผลงาน
    		 -48.16 -8.84 -39.32
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.35 6.92 -29.26
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -148.73 -32.60 -116.13
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.64 -0.98 -11.66
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.48 126.95 -195.44
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -74.06 136.64 -210.71
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.97 -3.24 16.21
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -5.16 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 238.19 -648.38 886.56
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.95 -52.02 -31.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.23 -684.75 838.98
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -402.35 -392.10 -10.25
    - เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.02
    - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00 0.00
    - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 0.00
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -651.12 -911.90 260.78
    - เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.35 -12.03 -2.33
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.44 -11.55 8.11
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.17 2.14 5.04
    - เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.50 0.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,063.35 -1,290.83 227.48
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,015.57 3,828.49 187.08
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,383.27 -2,703.54 320.27
    จากสถาบันการเงิน
    		 -1.90 -2.44 0.54
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -29.43 -38.04 8.61
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 583.50 202.68 380.82
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -380.39 -208.41 -171.98
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.81 0.00
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -98.91 -37.33 -61.57
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -137.47 -93.61 -43.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,565.90 1,643.42 -77.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 656.79 -332.16 988.95
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 587.57 919.73 -332.16
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 1,244.36 587.57 656.79
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 193.02 302.23 -109.21
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 55.12 24.02 31.10