EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
397.74 | 86.39 | 311.35 |
| 4.20 | 2.34 | 1.86 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
17.19 | 4.56 | 12.63 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
39.68 | 0.52 | 39.16 |
- กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-15.00 | ||
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.64 | 1.46 | 5.18 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.75 | -0.36 | -0.40 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-0.36 | 3.30 | -3.67 |
- สำรองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-40.63 | 93.94 | -134.57 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.50 | ||
- ต้นทุนทางการเงิน
|
95.51 | 66.25 | 29.26 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
1.39 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
751.44 | 456.02 | 295.42 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.87 | -455.34 | 486.20 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-1,467.48 | -953.73 | -513.75 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-17.54 | 22.50 | -40.04 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-170.51 | ||
- เงินประกันผลงาน
|
-8.84 | -57.44 | 48.61 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.92 | -42.27 | 49.19 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-32.60 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -6.70 | 5.71 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
126.95 | 559.85 | -432.90 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
136.64 | 194.87 | -58.23 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | 10.77 | -14.01 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-648.38 | -274.41 | -373.97 |
- รับภาษีเงินได้ที่ขอคืน
|
15.65 | ||
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.02 | -61.34 | 9.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-684.75 | -335.75 | -349.00 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-392.10 | ||
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | ||
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
1.11 | 40.00 | -38.89 |
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
18.00 | ||
- เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
15.00 | ||
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-911.90 | -742.47 | -169.43 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.03 | -8.89 | -3.13 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.55 | -9.64 | -1.91 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.14 | 14.12 | -11.99 |
- เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,290.83 | -7.25 | -1,283.59 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-38.04 | -44.74 | 6.70 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,828.49 | 250.80 | 3,577.69 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,703.54 | ||
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2.44 | ||
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
202.68 | 600.00 | -397.32 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-208.41 | -99.20 | -109.21 |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | ||
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.38 | ||
- จ่ายเงินปันผล
|
-37.33 | -72.48 | 35.15 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-93.61 | -64.25 | -29.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,643.42 | 568.20 | 1,075.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-332.16 | 225.21 | -557.37 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
919.73 | 694.53 | 225.21 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
587.57 | 919.73 | -332.16 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
302.23 | 366.74 | -64.51 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.68 | 2.23 | -1.55 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
24.02 | 22.49 | 1.54 |