EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี
|
86.39 | 285.54 | -199.15 |
| 2.34 | 1.72 | 0.62 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.56 | 0.14 | 4.42 |
- กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -2.43 | 1.97 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
- ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย
|
11.98 | 10.08 | 1.90 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.52 | -5.21 | 5.74 |
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.46 | 5.29 | -3.83 |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.36 | 1.10 | -1.45 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.80 | 1.86 | -0.06 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
3.30 | 2.40 | 0.90 |
- สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-2.06 | -0.11 | -1.94 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
66.25 | 44.56 | 21.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
362.08 | 493.68 | -131.61 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-455.34 | -172.30 | -283.04 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-859.79 | -272.17 | -587.62 |
- สินค้าคงเหลือ
|
22.50 | -47.46 | 69.95 |
- เงินประกันผลงาน
|
-57.44 | -4.44 | -53.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.27 | -28.56 | -13.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | -2.86 | -3.83 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
559.85 | 127.04 | 432.81 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
194.87 | 75.56 | 119.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.77 | -2.03 | 12.79 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.93 | ||
เงินได้มาจากการดำเนินงาน
|
-274.41 | 166.47 | -440.88 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.34 | -69.32 | 7.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-335.75 | 97.15 | -432.90 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
751.20 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-19.11 | -40.00 | 20.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-33.00 | -37.00 | 4.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 2.49 | -1.95 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-742.47 | -505.59 | -236.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.89 | -4.37 | -4.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.64 | -6.51 | -3.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
14.12 | 7.12 | 7.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.25 | -1,224.85 | 1,217.60 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-44.74 | -42.68 | -2.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 492.00 | 108.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-99.20 | -15.70 | -83.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.92 | -1.28 | -0.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-72.48 | -90.02 | 17.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.25 | -48.07 | -16.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
568.20 | 1,517.35 | -949.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
225.21 | 389.65 | -164.45 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
694.53 | 304.87 | 389.65 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
919.73 | 694.53 | 225.21 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
366.74 | 386.08 | -19.34 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.23 | ||
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
22.49 |