EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 285.54 334.93 -49.38
    		1.72 3.41 -1.70
    - ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.66 0.08 0.57
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.14 0.00
    - กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.43 -0.02 -2.41
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 7.08 -7.05
    - ตัดจำหน่ายงานะหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย
    		 10.08
    - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09 0.00
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.21 -33.59 28.37
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 5.29 1.53 3.76
    - หนี้สูญ
    		 0.06 0.48 -0.42
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.10 0.54 0.55
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.86
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 2.40 3.36 -0.96
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -0.11 -1.58 1.46
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.56 36.92 7.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 494.34 475.53 18.81
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -172.30 50.85 -223.15
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -272.17 373.31 -645.49
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -47.46 -11.47 -35.99
    - เงินประกันผลงาน
    		 -4.44 88.31 -92.75
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.56 -19.48 -9.08
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 -3.61 0.74
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 127.04 -87.63 214.67
    - เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 75.56 -111.29 186.86
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 -11.55 9.52
    เงินได้มาจากการดำเนินงาน
    		 167.13 742.98 -575.85
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.32 -75.19 5.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.81 667.80 -569.98
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -8.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -632.99 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 -40.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.49 0.06 2.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -509.96 -870.22 360.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.51 -0.28 -6.23
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.12 1.85 5.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,224.85 -739.50 -485.34
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -42.68 -33.12 -9.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 492.00 901.32 -409.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.70 -565.00 549.30
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.28 -2.66 1.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 214.42 66.75 147.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1,040.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 -31.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.02 -7.33 -82.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.73 -39.37 -9.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,516.69 180.38 1,336.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 389.65 108.67 280.98
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 304.87 196.20 108.67
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 694.53 304.87 389.65
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 141.80
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 2.03 -4.05