EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 334.93 261.51 73.41
    		3.41 3.07 0.34
    - กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -1.15 1.12
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.08 1.83 5.25
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -33.59 29.53 -63.11
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.53 -2.24 3.77
    - หนี้สูญ
    		 0.48 3.02 -2.54
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.54 0.04 0.51
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 3.36 -0.16 3.52
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -1.58 2.38 -3.96
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.92 14.61 22.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 475.45 390.21 85.24
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 50.61 -116.04 166.65
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 373.31 21.99 351.33
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -11.47 -46.30 34.83
    - เงินประกันผลงาน
    		 88.31 -84.03 172.35
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.48 -48.31 28.82
    - สินทรัพย์อื่น
    		 -3.61 -3.22 -0.39
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -87.39 194.77 -282.16
    - เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 -111.29 -79.21 -32.09
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.55 2.33 -13.88
    เงินได้มาจากการดำเนินงาน
    		 742.90 232.19 510.70
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.19 -63.52 -11.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.71 168.67 499.04
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 68.56 163.57 -95.01
    เงินสดรับจาก(จ่ายซื้อ)เงินลงทุนระยะสั้น
    		 60.47 -52.79 113.26
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 1.15 -1.09
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -870.22 -716.48 -153.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.40 0.12
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.85 3.46 -1.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -739.50 -601.29 -138.21
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -33.12 -18.28 -14.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 834.79 662.79 172.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -982.75 -514.84 -467.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 898.74 380.33 518.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -565.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 74.49 10.60 63.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.33 -14.45 7.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.37 -23.30 -16.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.46 482.84 -302.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 108.67 50.22 58.45
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 196.20 145.99 50.22
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 304.87 196.20 108.67
    - เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 241.20 519.27 -278.07
    - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.03 0.00
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 47.11 74.91 -27.80