EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
271.30 | 211.01 | 60.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.39 | 26.35 | 42.04 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
10.79 | 7.87 | 2.92 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.15 | -0.06 | -1.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
29.50 | 10.38 | 19.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.24 | 1.00 | -3.23 |
หนี้สูญ
|
3.02 | ||
โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.04 | -0.20 | 0.24 |
สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
-0.16 | 0.16 | -0.33 |
สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
|
2.38 | 1.43 | 0.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -6.45 | 3.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.98 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 3.36 | -0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
392.17 | 255.13 | 137.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-109.48 | -50.83 | -58.65 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-84.03 | -4.50 | -79.53 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
21.99 | -427.14 | 449.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.30 | -21.79 | -24.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.24 | -58.68 | 5.44 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3.22 | -1.34 | -1.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
225.64 | 155.27 | 70.37 |
เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
|
-79.21 | 190.50 | -269.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.58 | 30.31 | -27.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
266.90 | 66.94 | 199.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-63.52 | -41.06 | -22.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
203.38 | 25.88 | 177.50 |
ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
163.03 | -230.12 | 393.15 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-52.79 | 70.47 | -123.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.15 | 0.06 | 1.09 |
ซื้ออุปกรณ์คงเหลือสำหรับงานบริการโครงข่าย
|
-59.69 | -42.32 | -17.37 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-713.69 | -267.00 | -446.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.20 | 0.05 | 0.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.46 | 6.99 | -3.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-658.73 | -464.70 | -194.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
147.95 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
380.33 | 24.15 | 356.18 |
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
10.60 | 386.39 | -375.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.86 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-14.45 | -49.50 | 35.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
505.57 | 361.03 | 144.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.22 | -77.79 | 128.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
145.99 | 223.77 | -77.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
196.20 | 145.99 | 50.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
485.37 | 262.02 | 223.34 |